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Verarbeiten Sie regelmäßig Positionen aus Finanzberichten? Dann kann der Balance Reader Ihre Prozesse beschleunigen und Kosten einsparen.
Er automatisiert das Auslesen der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Kapitalflussrechnung etc. und exportiert sie strukturiert nach Ihren individuellen Anforderungen.
Der Balance Reader richtet sich an Banken und Versicherungen, die regelmäßig Jahresabschlüsse verarbeiten.
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Der Notes Auditor fasst alle nötigen Informationen der Anhangprüfung für Sie und Ihr Mandat in einem übersichtlichen PDF zusammen.
Die abgeschlossene Prüfung kann mit Checkliste, Referenzen etc. digital und analog archiviert werden.
Mit Vorlagen können Sie Aufträge für Folgeperioden oder mit gleicher Prüfstruktur anlegen.
So werden unveränderte Fragen und Antworten wiedergefunden. Anschließend werden diese automatisch referenziert, beantwortet und erspart Ihnen repetitive Arbeit.
Zum Prozess der Anhangprüfung gehören abgeänderte oder korrigierte Versionen des Anhangs.
Wird eine neue Version hochgeladen, erkennt und visualisiert der Notes Auditor Unterschiede im Text für Sie.
Referenzen im Anhang geben Ihnen die Möglichkeit, Ihre Antworten zu begründen.
So wird der Reviewprozess beschleunigt und die Jahresabschlussprüfung wird nachvollziehbar.
Sichtung aktueller Prozesse, Definition von Schnittstellen sowie Mapping auf Ihr spezifisches Datenmodell (EBIL, XBRL, etc.).
Nach der Planungsphase wird die Testumgebung für Sie freigeschaltet. Ihre Mitarbeiter können nun das Tool parallel zum alten Prozess verwenden.
Unsere Software-as-a-Service Lösung wird in ihren Prozess vollständig integriert und steht nun zur automatisierten Analyse bereit.
Um uns auch zukünftig Ihren Bedürfnissen anzupassen, werden kontinuierlich KPI´s getrackt und Mid-Term Reviews zur Produktoptimierung durchgeführt.
Der Finanzbericht wird als PDF im Balance Reader hochgeladen. Die Software analysiert die Datei und identifiziert die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Kapitalflussrechnung.
Aus den Tabellen werden beispielsweise Bilanzpositionen und die dazugehörige Währung, Einheit und Periode ausgelesen. Alle extrahierten Daten sind mit der Tabellenzelle in der Originaldatei verbunden und können jederzeit zurückverfolgt werden.
Die extrahierten Inhalte werden in Ihre gewünschte Datenstruktur überführt. Sie behalten währenddessen die volle Kontrolle und können jederzeit individuelle Anpassungen vornehmen. Daraus lernt das System und wird kontinuierlich besser.
Das Ergebnis kann automatisiert in weiterfolgende Systeme eingespielt, als Excel exportiert oder auch in einer Datenbank bereitgestellt und per Schnittstelle abgefragt werden.
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Checklisten sind ein essenzieller Bestandteil der Anhangprüfung.
Um für Ihre Prüfung die höchste Qualität zu gewährleisten, arbeiten wir mit dem IDW zusammen. Dadurch stehen Ihnen im Notes Auditor die IDW Einzelabschluss- und die
IDW Konzernabschluss Checkliste zur Verfügung.
Benutzen Sie eine andere Checkliste? Gerne fügen wir Ihre individuelle Checkliste hinzu.
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